ПРОТОКОЛ  № 16 

 заседания  совета  директоров  от  24.03.2008 г.

Присутствовали:       Анчутин А.И.

                                    Романютин  М.К.

                                    Муравьев  Г.А.

                                    Менщикова Л.В.

                                    Анчутина М.А.

                                                           ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение  и  утверждение   годового  бухгалтерского  баланса   за 2007  г., проведение аудиторской проверки, выплата  дивидендов.

2 .  Выполнение  мероприятий  по  охране   труда  и  противопожарной  безопасности.

1. По- первому  вопросу слушатели  выступления   Генерального директора  ОАО «КОМЗ»  Анчутина  А.И.

«Близится  срок  сдачи  годового баланса  и  отчета о прибылях и убытках за 2007 г. в налоговую   инспекцию  г. Кургана». Предлагаю вашему вниманию  некоторые показатели нашей  деятельности  за 2007  г. Валовый доход в 2007 г. составил   2037  т.р.,  что     на 100 т.р. меньше по сравнению с 2006 г. Наша продукция не востребована, нет  заказов. Дебиторская  задолженность   на конец отчетного периода  составила  228  т.р.,  т.е. произошло снижение по сравнению с тем же периодом    прошлого года. Ненамного, но уменьшилась  и кредиторская  задолженность,  т.е.  если  на начало  2007 года  она составляла 355  т.р.,  то на конец отчетного года она  составила  343 т.р.  Список  дебиторов  и кредиторов  мало чем  отличается от прошлого года.  Это те же арендаторы  ИП Кичигин В.В.  и ИП Кичигина  Л.М.  и  также  текущая  задолженность по зарплате, по налогам,  по расчетам за тепло, электроэнергию и  т.д.  Основные средства изнашиваются, новое оборудование не приобретается: материальные  запасы  медленно, но  уменьшаются. На конец  отчетного года чуть –чуть   получше  с остатками  денежных средств, но это  лишь потому что наш основной  арендатор   перечислил арендную плату  в последний день  года, а мы  не смогли своевременно   их  получить, чтобы  погасить              задолженность по зарплате    за декабрь  - ноябрь  2007  г.  Финансовое положение наше  не улучшается, завод постоянно на картотеке в банке, не хватает денежных средств на оплату коммунальных услуг  (эл. энергия, связь  и т.д. и тем  более на проведение аудиторской проверки,  так как  стоимость аудиторских услуг  очень  высока. Поэтому предлагаю аудиторскую проверку не проводить. А в связи  с тем , что  за 2007 г. получены убытки  в сумме  4 т.р.,  то предлагаю дивиденды не начислять и не выплачивать. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках  за 2007 г.  предлагаю утвердить  и представить для отчета  в налоговые органы.

Выступили:  Зам. директора по производству  Муравьев Г.А.

«Как видно из   доклада  генерального   директора  Анчутина А.И.  валовый объем реализации  продукции ниже, чем в 2006 г. Конечно,  это очень  маленький объем  для  нашего завода ,  тем  более,   если  считать, что  процентов  80 –90  составляет  арендная плата,  то получается,  что  собственной продукции  у нас   практически  нет. И если учесть, что арендаторы  постоянно не выполняют договорные  условия  по арендным  платежам, понятно, что отсюда  и  наше тяжелое финансовое положение, поэтому  так же считаю  и поддерживаю  предложения  Анатолия  Ивановича не  проводить  аудиторскую  проверку. У нас на заводе есть ревизионная комиссия, которая ежегодно проводит   проверку финансово-хозяйственной  деятельности  нашего предприятия,  составляет акт о проведенной  проверке, который мы  обязаны принять и утвердить так  же в отношении выплаты  дивидендов. Я солидарен и поддерживаю  предложение  Анчутина А.И. о  том, чтобы  дивиденды н начислять и не выплачивать» 

Голосовали:  «ЗА- 5,   ПРОТИВ  - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет».

РЕШИЛИ:

Годовой баланс  (отчет), отчет о прибылях и убытках  за 2007 г.  утвердить, аудиторскую проверку не проводить; дивиденды не начислять и не выплачивать.

2. По - второму вопросу та к же слушали выступления Муравьева Г.А.

«Согласно новых правил по  охране  туда  и противопожарной безопасности разработаны новые  инструкции, которые распределены по отделам, по  участникам. Проведена работа с персоналом  как  пользоваться огнетушителями, противогазом. Разработан и  утвержден  план   эвакуации. С персоналом  постоянно проводится работа  по охране  труда  в  форме бесед, инструктажа и т.д.»

Вопросов и замечаний у собравшихся нет. 

РЕШИЛИ:

Зам. директора  по производству Муравьеву  Г.А. проводить  постоянно   работу по  усвоению правил  по ТБ и противопожарной безопасности  и один раз  в квартал  отчитываться  на заседании Совета директоров. 

Председатель

Совета директоров                            _________________              Романютин М.К.

Секретарь                                          _________________              Хаменкова  Н.А.